 临时公告 彩票中彩啦下载： |
| 基金代码 | 基金名称 | 净值日期 | 最新净值 | 累计净值 | 日涨幅 | 近三个月 | 近一年 | 今年以来 | 成立以来 | 认/申购费率 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 180801 | 中航首钢绿能REIT | 2022-05-29 | 11.9403 | 11.9403 | -- | 0.00% | -- | 0.00% | 0.00% | -- | |
| 014428 | 中航中证同业存单AAA指数7天持有 | 2022-05-29 | 1.0093 | 1.0093 | 0.00% | 0.47% | -- | 0.73% | 0.93% | -- | 申购 |
| 011934 | 中航量化阿尔法六个月持有A | 2022-05-29 | 0.8179 | 0.8179 | 3.74% | -10.91% | -- | -17.03% | -18.21% | -- | 申购 |
| 011935 | 中航量化阿尔法六个月持有C | 2022-05-29 | 0.8146 | 0.8146 | 3.73% | -11.03% | -- | -17.19% | -18.54% | -- | 申购 |
| 004926 | 中航军民融合精选A | 2022-05-29 | 1.3356 | 1.3356 | 5.68% | -11.78% | -14.19% | -25.36% | 33.56% | 1.50% | 申购 定投 |
| 004927 | 中航军民融合精选C | 2022-05-29 | 1.3205 | 1.3205 | 5.67% | -11.80% | -14.28% | -25.39% | 32.05% | 0 | 申购 定投 |
| 004936 | 中航混改精选A | 2022-05-29 | 1.2624 | 1.2624 | 2.19% | -9.54% | -7.95% | -13.40% | 26.24% | 1.50% | 申购 定投 |
| 004937 | 中航混改精选C | 2022-05-29 | 1.2377 | 1.2377 | 2.19% | -9.56% | -8.05% | -13.44% | 23.77% | 0 | 申购 定投 |
| 005537 | 彩票中彩啦下载 中航新起航A | 2022-05-29 | 0.8972 | 0.8972 | 3.99% | -9.32% | -25.99% | -21.77% | -10.28% | 0.80% | 申购 定投 |
| 005538 | 中航新起航C | 2022-05-29 | 0.8830 | 0.8830 | 3.99% | -9.34% | -26.07% | -21.80% | -11.70% | 0 | 申购 定投 |
| 014435 | 中航瑞夏一年定开债发起A | 2022-05-29 | 1.0084 | 1.0084 | -- | -- | -- | 0.44% | 0.44% | -- | |
| 014436 | 中航瑞夏一年定开债发起C | 2022-05-29 | 1.0000 | 1.0000 | -- | -- | -- | 0.00% | 0.00% | -- | |
| 014552 | 中航瑞华ESG一年定开债发起A | 2022-05-29 | 1.0016 | 1.0016 | -- | -- | -- | 0.15% | 0.15% | -- | |
| 014553 | 中航瑞华ESG一年定开债发起C | 2022-05-29 | 1.0011 | 1.0011 | -- | -- | -- | 0.10% | 0.10% | -- | |
| 006053 | 中航瑞景3个月定开A | 2022-05-29 | 1.0254 | 1.1399 | -- | 0.24% | 4.17% | 0.82% | 13.99% | 0.60% | |
| 006054 | 中航瑞景3个月定开C | 2022-05-29 | 1.0735 | 1.1480 | -- | 0.23% | 4.12% | 0.82% | 14.80% | 0 | |
| 007555 | 中航瑞明纯债A | 2022-05-29 | 1.2741 | 1.6575 | 0.02% | 0.34% | 1.83% | 0.59% | 65.62% | 0.6% | 申购 |
| 007556 | 中航瑞明纯债C | 2022-05-29 | 1.2192 | 1.5240 | 0.02% | 0.32% | 1.75% | 0.57% | 52.29% | 0 | 申购 |
| 010485 | 中航瑞晨87个月定开债A | 2022-05-29 | 1.0185 | 1.0585 | -- | 1.05% | 4.30% | 1.36% | 5.20% | -- | |
| 010486 | 中航瑞晨87个月定开债C | 2022-05-29 | 1.0179 | 1.0579 | -- | 1.05% | 4.25% | 1.35% | 5.13% | -- | |
| 010493 | 中航瑞昱一年定开债A | 2022-05-29 | 1.0142 | 1.0342 | -- | -0.35% | 1.89% | -0.14% | 3.34% | -- | |
| 010494 | 中航瑞昱一年定开债C | 2022-05-29 | 1.0030 | 1.0310 | -- | 0.00% | 1.62% | 0.00% | 3.02% | -- |
| 基金代码 | 基金名称 | 净值日期 | 万份收益 | 七日年化收益率（%） | 认/申购费率 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 004133 | 中航航行宝 | 2022-05-29 | 0.4466 | 2.287 | 0 | 申购 定投 |
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